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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.06% 请保持关注|环球信息

2023-03-09 20:41:20 来源:互联网


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金融界基金09月21日讯 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金09月20日上涨1.06%,现价0.764元,成交2680.52万元。当前本基金场外净值为0.7644元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.10%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.28%,近3个月本基金净值下跌7.00%,近6月本基金净值上涨2.12%,近1年本基金净值下跌4.85%,成立以来本基金累计净值为0.7644元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳,自2020年12月24日管理该基金,任职期内收益-24.38%。

我要购买:华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)

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